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Temario del curso
Los Mercados Globales de Capital
- ¿Qué es un 'mercado financiero'?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capital:
- Bolsas, cámaras de compensación y reguladores
- El auge moderno en la inversión global
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- Dónde encajan las Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Bolsas de valores estadounidenses, europeas, de Oriente Medio y asiáticas
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisito de adecuación de capital
- Basel I
- Basel II
- Basel III y sus implicaciones
- Fuente para el Desarrollo de Nuevos Productos
Las Diferentes Clases de Activos y sus Mercados
- ¿Qué se negocia en las Bolsas de Valores hoy en día?
- Acciones – Ordinarias y Preferentes
- Bonos – Corporativos y Gubernamentales
- Bonos – Cupón Fijo, Flotante y Cero Cupón, la Curva de Rendimiento
- Instrumentos del Mercado Monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué los lleva a venderlos?
- Renta/Plusvalía
- Las relaciones entre las diversas clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados regulados (Exchange) y extrabursátiles (OTC)
Mercado Monetario a Corto Plazo
- Certificados de Depósito
- Títulos del Tesoro (T-Bills)
- Papel Comercial
- Papel Comercial y Aceptaciones Bancarias (BAs)
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversores en la Bolsa de Valores
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de cobertura (Hedge funds)
- Participantes de la Bolsa de Valores
- Bancos de inversión, corredores de bolsa, fondos de cobertura y corredores principales (Prime Brokers)
- Relaciones intra-mercado – el lado comprador y vendedor de la industria
El Papel de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?
- La importancia del mercado extrabursátil (OTC)
- El desarrollo histórico de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Mercados estadounidenses, europeos y asiáticos y su arquitectura diferenciada
- Clases de activos negociadas en diferentes Bolsas de Valores alrededor del mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- El atractivo de las empresas 'cotizadas' para los inversores
- Uso de Bolsas de Valores para consolidar liquidez y captar capital
- Métodos de Captación de Capital
- 'Listado' (Floating) de la empresa – diferentes métodos
Compensación y Liquidación
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Las diferentes convenciones de liquidación en los mercados principales
- Acciones, bonos y derivados
- El proceso para la compensación de derivados
- La contraparte central (CCP)
- Servicios CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de liquidación del valor bursátil
- Preliquidación
- Liquidación
- Problemas potenciales – operaciones no coincidentes, liquidación retrasada, entrega defectuosa
- Disciplina de liquidación en la Bolsa de Valores
- 'El ciclo de vida de una operación' – cómo se conecta el proceso desde la negociación hasta la liquidación
- El papel de las Depósitos Centrales Internacionales de Valores (ICSDs) y los Depósitos Centrales de Valores (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, el DTC
Custodia
- El papel de los custodios en los mercados bursátiles
- Liquidación y custodia segura n
- Recaudación de ingresos y Hechos Corporativos
- Gestión de efectivo y transacciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Cesión de acciones y gestión de garantías
- Servicios fiduciarios (Trustee)
- Informes de valuación
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?
- Productos estructurados – Riesgos y rendimientos
- Fondos de cobertura (Hedge funds) – Riesgos y Control
- Capital de riesgo: problemas de valuación, riesgo y control
- Private Equity / Capital Ángel
- El uso de derivados en la gestión de activos
- OTC vs ETD (Intercambio regulado)
- Tipos de Derivados utilizados en la Gestión de Activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con los derivados, incluyendo documentación, problemas de valuación e informes
La Gestión de Inversiones en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgos asociados con hechos corporativos
- Valuación de inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados internacionales de acciones
La Gestión de Inversiones en Renta Fija Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de renta fija
- El uso de calificaciones y los problemas de riesgo asociados
- Los riesgos asociados con la valuación de valores de renta fija
- Riesgo y controles dentro del procesamiento corporativo de renta fija
- Riesgos asociados con Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valuación de valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los Riesgos de Mercado y Crédito al invertir en Mercados Globales
- Riesgos de mercado
- Cálculos VAR (Value at Risk)
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos de crédito
- Medición de riesgos de crédito
- Riesgos de Mercados Globales
- Riesgos del Mercado Monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos bursátiles (Exchange)
14 Horas
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
